암호화폐를 거래하고 특히 스캘핑/일일 거래 포지션을 찾고 있다면 이 방법을 시도해 보세요. 이를 사용해 상상했던 것보다 더 많은 수익을 얻었습니다:
CRYPTO DAY TRADING TUTORIAL: FOLLOW THE TREND (BEARISH Version)
어제는 추세 따라가기 방법의 상승 버전에 대해 썼는데, 이번에는 하락 버전에 대해 이야기해 보겠습니다! 이 방법은 추세 따라가기 원칙을 활용합니다.
저의 원칙:
1. 하락하고 있는 것은 반전 신호가 나타날 때까지 계속 하락합니다.
2. 암호화폐에서는 "모멘텀이 사라지면 자산이 버려져 장기간 가격이 급락한다"는 시스템이 있습니다. 그래서 며칠 전에 수백 퍼센트 올랐던 것이 오늘 하락하기 시작하고 내일이면 80% 하락할 수도 있습니다 (예: 몇 주 전 LAB).
그래서 우리는 상승이 끝나고 곧 하락할 것처럼 보이는 순간을 포착해 하락 흐름에 참여합니다.
단계 1: 시장 스크리닝.
Coinmarketcap이나 선호하는 거래소에 접속합니다. 24시간 변동률(%)이나 최고 하락 종목으로 정렬합니다. 큰 손실을 보이는 코인을 찾아야 합니다. 거래소에 따라 24H% 또는 %Gains를 클릭해 가장 낮은 순서로 정렬합니다(이미지 1 참조). 이미지 예시에는 AIO, UAI, KAITO 등이 포함됩니다.
단계 2: 편향이 하락인지 확인.
TradingView(또는 사용 중인 거래소 차트)를 열고 먼저 1일 또는 4시간 차트를 확인합니다. 확인 사항:
- 차트가 하락세(빨간색)이며
- 주요 레벨 및/또는 21 EMA에서 하락 돌파가 발생했는지.
하락 버전에서는 큰 양봉도 거래 가능하니 손실을 감당하거나 작은 반등을 기다려 최적 진입점을 찾을 수 있다면 괜찮습니다(이미지 2의 화살표 참조).
여러 차트를 확인하고 조건에 맞는 차트를 표시한 뒤 단계 3으로 이동합니다.
단계 3: 진입 트리거.
현재는 주로 공매도 포지션을 찾고 있습니다.
방법은 다양하지만 여기서는 15분 또는 1시간 차트의 21 EMA를 저항/지지선으로 사용합니다.
다음 조건을 만족하는 15분 또는 1시간 캔들을 기다립니다:
- 하단 그림자가 거의 없고 큰 붉은 몸통이 15분 차트에서 21 EMA를 하향 돌파한 경우
- 너무 큰 급락은 아닌 경우
- 이전에 EMA 위로 상승했다가 다시 하락해 하락 캔들이 형성된 경우가 더 좋습니다.
이미지 3의 화살표와 이미지 4의 추가 예시를 확인하세요.
단계 4: 손절, 이익 실현 및 위험 관리.
21 EMA를 돌파한 캔들의 위쪽 부분 위에 손절매를 설정합니다.
이익 실현: 처음엔 2R을 목표로 합니다. 제 경험상 암호화폐 하락은 매우 빠르게 일어나 4R 혹은 5R까지 갈 수 있지만 과도하게 탐욕스럽지 말고 2R 정도에 만족하고 나머지는 트레일링합니다.
일일 거래이므로 여러 차트를 동시에 열고 여러 종목에 진입할 수 있습니다. 각 진입당 0.5%‑1% 정도 위험을 두고 전체 위험 노출은 최대 5%로 제한합니다. 예를 들어 1% 위험으로 3개의 포지션을 잡으면 총 위험 노출은 3%가 됩니다.
먼저 백테스트를 진행하고 실제로는 일주일 정도 전방 테스트해 보세요.
이 방법의 제한점:
- 해당 코인이 실제로 폭락했는지 단순 조정인지 판단하기 어려울 때가 있습니다. 큰 타임프레임에서의 조정이라면 이후 더 빠르게 반등할 수 있습니다.
- 현재 최고 하락 종목들은 변동성이 매우 큽니다. 5배 레버리지를 사용해도 청산 위험이 있으니 반드시 위험을 정확히 계산하세요.
